第7任总经理离任!国海富兰克林基金继任者直面规模业绩双重挑战

国海富兰克林基金第七任总经理林勇离任,继任者徐荔蓉面临管理规模扩张缓慢、部分产品业绩欠佳的双重挑战。

第7任总经理离任!国海富兰克林基金继任者直面规模业绩双重挑战

股东委派:如首任总经理林伟杰,有着外方股东背景,代表美国富兰克林邓普顿基金集团筹建国海富兰克林基金;第三任总经理金哲非同样是外方股东派遣,曾任富兰克林邓普顿投资公司高级副总裁兼资产组合分析与投资风险部环球总管,风控经验丰富。

外部招聘:第二任总经理林晓曾历任上海证券交易所监察部副经理,上海证券交易所香港办事处暨中国信息投资有限公司董事总经理,大成基金副总经理,华安基金拟任副总经理等职。

内部提拔:李雄厚是副总经理转正的典型,第三任总经理金哲非离任后,时任副总经理的李雄厚代为履行总经理职务,代任近三个月后正式转正为总经理。

第7任总经理离任!国海富兰克林基金继任者直面规模业绩双重挑战

各阶段收益率及排名:截至12月13日,今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为 -2.84%/-3.3%、-1.51%/-2%、7.81%/6.74%、30.25%/32.92%,同类排名均在后1/2。成立6年多以来总回报为34.93%/40.55%。

重仓股情况:在2017年三季报之前披露的季报、年报中,前十大重仓股中有医药生物、农林牧渔、食品饮料等板块个股的存在,但在2017年四季度之后,前十大重仓股全部被银行、非银金融、房地产、建筑材料等板块个股占据。然而,自年初迄今,银行、非银金融、房地产、建筑材料四个板块涨幅并不理想,截至12月14日,上述五个板块涨幅分别为 -3.06%、-17.16%、-14.6%、0.12%。

各阶段收益率及排名:截至12月13日,今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为 -2.87%、4.43%、62.87%、96.16%,同类排名428/541、391/523、268/380、272/329,均在下游位置。该基金成立7年多总回报为93.81%。

投资范围及重仓股情况:根据《基金合同》披露,股票投资比例为基金资产的80%至95%,其中投资于与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于非现金基金资产的80%,不涉及港股投资比例限制。自去年三季度前十大重仓股中首次出现港股上市公司后,重仓股中港股标的数量整体呈上升趋势,在今年三季度有美团 - W(03690.HK)、腾讯控股(00700.HK)、中海物业(02669.HK)3只,且占据重仓股前三位。